Управление кредитным риском коммерческого банка с использованием VaR-модели
Сущность и классификация финансовых рисков банка. Инструменты управления кредитными рисками и пути их сокращения. Принципы управления кредитным портфелем. Построение моделей оценки надежности коммерческого банка. Определение рейтинга кредитоспособности.
17.03.2014 |
Банковское дело |
Банковское, биржевое дело и страхование |
Язык: русский |
Просмотры: 81
