Модель оценки долгосрочных активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ). Оценка доходности и риска на основе исторических данных. Выбор оптимального портфеля из рискованных активов. Риск и неопределенность денежных потоков. Расчет бета-коэффициента. 30.07.2013 | Экономико-математическое моделирование | Экономико-математическое моделирование | Язык: русский | Просмотры: 78
