Портфельные риски и модель оценки доходности финансовых активов
Общее понятие и теории инвестиционного портфеля. Сущность портфельных рисков, пути их диверсификации. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ): основные предпосылки и особенности построения. Бета-коэффициенты ликвидных Российских акций.
16.02.2011 |
Финансовый менеджмент |
Финансы, деньги и налоги |
Язык: русский |
Просмотры: 72
